Pozicija:  Menadžer trezora

Opis posla

• Upravlja svim poslovima vezanim za trezor u kompaniji i predstavništvima.
• Upravlja tokovima gotovine i blagajni (u zemlji i inostranstvu).
• Utvrđuje i kontroliše rizike trezora u svetlu zdrave finansijske prakse.
• Uspostavlja infrastrukturu trezorskog poslovanja kao osnov trezorskog poslovanja.
• Obezbeđuje/uvodi tehnologije za poboljšanje tačnosti i bezbednost trezorskog poslovanja, uvodi automatizaciju.
• Obezbeđuje efikasno upravljanje gotovinom u svetlu finansiranja radnih jedinica unutar Kompanije.
• Upravlja likvidnošću usmereno ka potrebama Kompanije za plaćanjem dospelih potraživanja.
• Priprema i prati predviđanja gotovinskih tokova i vrši finansijsko modeliranje.
• Uvodi odgovarajuća sredstva finansijskog obezbeđenja (kreditna pisma, garancije, i dr.) u cilju smanjenja rizika u spoljnoj trgovini.
• Obezbeđuje efektivne sisteme finansijske kontrole i interne/eksterne kontrole i revizije u trezoru, poštujući upravljačku strukturu.
• Stara se o dugoročnom finansiranju, finansijskim investicijama i međukompanijskom finansiranju u okviru postojeće zakonske regulative.
• Nadgleda dnevno upravljanje novcem, obezbeđuje kompletno i tačno izveštavanje o novčanim bilansima i isplatama.
• Stara se za razvoj i edukaciju zaposlenih.

Uslovi

• Viša/Visoka stručna sprema (VI/VII)
• Najmanje 8 godina radnog iskustva
• Rad na računaru (Word, Excel, PowerPoint)
• Engleski jezik – odlično, aktivno
• Poznavanje blagajničkih poslova, IT solucija i SAP-a